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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 573.00 | 10 613.00 | 960.00 | 11 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 521.00 | 10 792.00 | 405 729.00 | 416 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
BZ Autres créances | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CF Disponibilités | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 634.00 | 10 792.00 | 465 842.00 | 476 634.00 |
CU Autres participations | 376 911.00 | | 376 911.00 | 376 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 80 968.00 | 80 595.00 | | 80 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 247.00 | 30 373.00 | | 34 247.00 |
DL TOTAL (I) | 445 215.00 | 440 968.00 | | 445 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 919.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 1 365.00 | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 461.00 | 17 437.00 | | 19 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 627.00 | 19 721.00 | | 20 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 842.00 | 460 689.00 | | 465 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 627.00 | 19 721.00 | | 20 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 478.00 | | 159 478.00 | 159 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 478.00 | | 159 478.00 | 159 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 542.00 | 3 102.00 | | 1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 935.00 | 190 320.00 | | 188 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 688.00 | 159 946.00 | | 154 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 247.00 | 30 373.00 | | 34 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 521.00 | | | 416 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 769.00 | | | 404 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 409.00 | 2 383.00 | | 8 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 230.00 | 2 383.00 | | 8 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
VW T.V.A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |