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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964.00 | 432.00 | 532.00 | 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 123.00 | 611.00 | 426 511.00 | 427 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CF Disponibilités | 71 564.00 | | 71 564.00 | 71 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 659.00 | | 94 659.00 | 94 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 782.00 | 611.00 | 521 171.00 | 521 782.00 |
CU Autres participations | 376 911.00 | | 376 911.00 | 376 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 61 411.00 | 85 215.00 | | 61 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 055.00 | 6 196.00 | | 92 055.00 |
DL TOTAL (I) | 483 466.00 | 421 411.00 | | 483 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 1 949.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 1 109.00 | | 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 982.00 | 18 971.00 | | 35 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 705.00 | 22 047.00 | | 37 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 171.00 | 443 458.00 | | 521 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 163 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 900.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 900.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 2 900.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | -390.00 | | 6 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 931.00 | 167 836.00 | | 221 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 876.00 | 161 640.00 | | 129 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 055.00 | 6 196.00 | | 92 055.00 |