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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 731.00 | 4 878.00 | 853.00 | 5 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 072.00 | 5 057.00 | 378 015.00 | 383 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 443.00 | | 65 443.00 | 65 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 515.00 | 5 057.00 | 443 458.00 | 448 515.00 |
CU Autres participations | 376 911.00 | | 376 911.00 | 376 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 85 215.00 | 80 968.00 | | 85 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 196.00 | 34 247.00 | | 6 196.00 |
DL TOTAL (I) | 421 411.00 | 445 215.00 | | 421 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | 297.00 | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 870.00 | | 1 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 971.00 | 19 461.00 | | 18 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 047.00 | 20 627.00 | | 22 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 458.00 | 465 842.00 | | 443 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 047.00 | 20 627.00 | | 22 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 064.00 | | 161 064.00 | 161 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 064.00 | | 161 064.00 | 161 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 492.00 | 1 542.00 | | 1 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 836.00 | 188 935.00 | | 167 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 640.00 | 154 688.00 | | 161 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 196.00 | 34 247.00 | | 6 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 521.00 | | 964.00 | 416 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 607.00 | 377 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 413.00 | 383 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 806.00 | 5 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 573.00 | | 964.00 | 11 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 769.00 | | | 404 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 792.00 | 1 071.00 | 6 806.00 | 10 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 613.00 | 1 071.00 | 6 806.00 | 10 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
VW T.V.A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |