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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964.00 | 754.00 | 210.00 | 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168.00 | 933.00 | 235.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BZ Autres créances | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 425 394.00 | | 425 394.00 | 425 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 290.00 | | 1 944 290.00 | 1 944 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 458.00 | 933.00 | 1 944 526.00 | 1 945 458.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 123 466.00 | 61 411.00 | | 123 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 267.00 | 92 055.00 | | 1 398 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 733.00 | 483 466.00 | | 1 851 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 385.00 | 998.00 | | 23 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 725.00 | | 1 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 074.00 | 35 982.00 | | 68 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 793.00 | 37 705.00 | | 92 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 526.00 | 521 171.00 | | 1 944 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 793.00 | 37 705.00 | | 92 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 816 711.00 | 1 000.00 | | 1 816 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817 005.00 | 1 000.00 | | 1 817 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 911.00 | | | 376 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 911.00 | | | 376 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440 094.00 | 1 000.00 | | 1 440 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 331.00 | 6 320.00 | | 52 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 342.00 | 221 931.00 | | 1 980 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 075.00 | 129 876.00 | | 582 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 267.00 | 92 055.00 | | 1 398 267.00 |