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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 288.00 | 17 055.00 | 28 233.00 | 45 288.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 888.00 | 513 282.00 | 80 606.00 | 593 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 881.00 | 111 277.00 | 26 604.00 | 137 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 866.00 | 641 615.00 | 207 251.00 | 848 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
BN En cours de production de biens | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 080.00 | | 205 080.00 | 205 080.00 |
BZ Autres créances | 208 246.00 | | 208 246.00 | 208 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 632.00 | | 101 632.00 | 101 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 042.00 | | 589 042.00 | 589 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 908.00 | 641 615.00 | 796 293.00 | 1 437 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 335 458.00 | 335 002.00 | | 335 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 753.00 | 68 456.00 | | 30 753.00 |
DL TOTAL (I) | 479 612.00 | 516 858.00 | | 479 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 446.00 | 312 269.00 | | 121 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 024.00 | 51 841.00 | | 111 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 212.00 | 90 031.00 | | 84 212.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 681.00 | 454 924.00 | | 316 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 293.00 | 971 782.00 | | 796 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 329.00 | 210 949.00 | | 256 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 177.00 | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 074 045.00 | 38 149.00 | 1 112 194.00 | 1 074 045.00 |
FG Production vendue services | 16 956.00 | 2 185.00 | 19 141.00 | 16 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 001.00 | 40 334.00 | 1 131 335.00 | 1 091 001.00 |
FM Production stockée | | | 2 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 735.00 | 9 100.00 | | 4 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | 910.00 | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 983.00 | 5 030.00 | | 207 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 089.00 | 5 940.00 | | 209 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 1 323.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 546.00 | 25 654.00 | | 111 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 632.00 | 2 550.00 | | 25 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 915.00 | 29 527.00 | | 137 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 174.00 | -23 588.00 | | 71 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 9 108.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 693.00 | 1 249 372.00 | | 1 435 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 939.00 | 1 180 916.00 | | 1 404 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 753.00 | 68 456.00 | | 30 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 294.00 | 33 156.00 | | 27 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 042.00 | | 91 192.00 | 1 055 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 464.00 | 228 904.00 | 848 866.00 | 68 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 464.00 | 1 125.00 | 95 597.00 | 68 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 779.00 | 731 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 186.00 | | | 165 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 696.00 | | 90 853.00 | 868 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 161.00 | | 339.00 | 21 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 727.00 | 178 406.00 | 117 518.00 | 580 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 991.00 | 9 190.00 | 1 125.00 | 8 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 736.00 | 169 216.00 | 116 392.00 | 571 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 024.00 | 111 024.00 | | 111 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 205 080.00 | | | 205 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VB T. V. A. | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VC Groupe et associés | 185 256.00 | | | 185 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 241.00 | 60 889.00 | 60 352.00 | 121 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 113.00 | | | 203 113.00 |
VP Divers | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 206.00 | 437 057.00 | 149.00 | 437 206.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 681.00 | 256 329.00 | 60 352.00 | 316 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 381.00 | 17 000.00 | | 12 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 248.00 | 8 632.00 | | 14 248.00 |
ST Autres comptes | 231 366.00 | 230 033.00 | | 231 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 160.00 | 56 057.00 | | 50 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 415.00 | 33 156.00 | | 27 415.00 |
YT Sous‐traitance | 112 793.00 | 86 205.00 | | 112 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | 1 527.00 | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 923.00 | 18 527.00 | | 13 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 275.00 | 102 118.00 | | 107 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 142.00 | 96 723.00 | | 98 142.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 568.00 | 380 927.00 | | 408 568.00 |