| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 106.00 | 43 937.00 | 3 169.00 | 47 106.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 796.00 | 668 485.00 | 324 311.00 | 992 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 433.00 | 123 251.00 | 38 182.00 | 161 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 521.00 | 835 672.00 | 437 848.00 | 1 273 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BN En cours de production de biens | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 870.00 | 435.00 | 276 435.00 | 276 870.00 |
BZ Autres créances | 175 768.00 | | 175 768.00 | 175 768.00 |
CF Disponibilités | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 448.00 | 435.00 | 641 013.00 | 641 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 969.00 | 836 107.00 | 1 078 861.00 | 1 914 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 257 900.00 | 278 733.00 | | 257 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 260.00 | 79 167.00 | | 58 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 441.00 | 46 465.00 | | 38 441.00 |
DL TOTAL (I) | 468 001.00 | 517 765.00 | | 468 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 213.00 | 283 326.00 | | 352 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 180.00 | 56 240.00 | | 92 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 416.00 | 223 057.00 | | 85 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 026.00 | 80 812.00 | | 78 026.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 861.00 | 644 005.00 | | 610 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 861.00 | 1 161 770.00 | | 1 078 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 546.00 | 383 581.00 | | 260 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 393.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
FD Production vendue biens | 735 533.00 | 408 994.00 | 1 144 527.00 | 735 533.00 |
FG Production vendue services | 66 951.00 | 13 746.00 | 80 697.00 | 66 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 641.00 | 422 740.00 | 1 227 381.00 | 804 641.00 |
FM Production stockée | | | -3 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 476.00 | 4 108.00 | | 1 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 3.00 | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 024.00 | 72 169.00 | | 8 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 614.00 | 72 172.00 | | 8 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 48.00 | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 868.00 | 126.00 | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | 11 879.00 | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 728.00 | 60 293.00 | | 5 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 8 191.00 | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 994.00 | 1 446 182.00 | | 1 239 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 734.00 | 1 367 015.00 | | 1 181 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 260.00 | 79 167.00 | | 58 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 040.00 | 27 294.00 | | 83 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 719.00 | | 91 627.00 | 1 219 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 825.00 | 1 273 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 825.00 | 1 154 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 740.00 | | 91 315.00 | 1 100 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 566.00 | | 312.00 | 21 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 332.00 | 93 166.00 | 37 825.00 | 780 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 830.00 | 9 107.00 | | 34 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 502.00 | 84 059.00 | 37 825.00 | 745 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 435.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 180.00 | 92 180.00 | | 92 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 276 348.00 | 276 348.00 | | 276 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VC Groupe et associés | 165 449.00 | 165 449.00 | | 165 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 968.00 | 4 108.00 | 347 860.00 | 351 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 537.00 | 484 389.00 | 149.00 | 484 537.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 405.00 | 260 546.00 | 347 860.00 | 608 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 202.00 | 7 068.00 | | 8 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 155.00 | 8 667.00 | | 3 155.00 |
ST Autres comptes | 300 217.00 | 292 457.00 | | 300 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 188.00 | 80 193.00 | | 38 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 437 768.00 | 31 162.00 | | 437 768.00 |
YT Sous‐traitance | 98 143.00 | 118 981.00 | | 98 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 420.00 | 159 700.00 | | 82 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | 1 754.00 | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 053.00 | 8 822.00 | | 10 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 109.00 | 99 486.00 | | 76 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 283.00 | 178 846.00 | | 133 283.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 124.00 | 659 997.00 | | 522 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |