| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 106.00 | 34 830.00 | 12 276.00 | 47 106.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 790.00 | 628 391.00 | 328 399.00 | 956 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 950.00 | 117 111.00 | 26 839.00 | 143 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 719.00 | 780 332.00 | 439 387.00 | 1 219 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
BN En cours de production de biens | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 385.00 | | 260 385.00 | 260 385.00 |
BZ Autres créances | 303 279.00 | | 303 279.00 | 303 279.00 |
CF Disponibilités | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 383.00 | | 722 383.00 | 722 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 102.00 | 780 332.00 | 1 161 770.00 | 1 942 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 278 733.00 | 275 712.00 | | 278 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 167.00 | 73 021.00 | | 79 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 465.00 | 53 950.00 | | 46 465.00 |
DL TOTAL (I) | 517 765.00 | 516 082.00 | | 517 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 326.00 | 431 845.00 | | 283 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 240.00 | 70 300.00 | | 56 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 057.00 | 146 472.00 | | 223 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 812.00 | 85 281.00 | | 80 812.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 005.00 | 734 469.00 | | 644 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 770.00 | 1 250 551.00 | | 1 161 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 581.00 | 395 385.00 | | 383 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 223.00 | | 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 31 657.00 | 31 657.00 | |
FD Production vendue biens | 1 132 839.00 | 181 434.00 | 1 314 273.00 | 1 132 839.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | 9 570.00 | 19 169.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 439.00 | 222 660.00 | 1 365 099.00 | 1 142 439.00 |
FM Production stockée | | | 1 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 108.00 | 20 331.00 | | 4 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 219.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 169.00 | 2 220.00 | | 72 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 172.00 | 2 439.00 | | 72 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 993.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 879.00 | 993.00 | | 11 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 293.00 | 1 446.00 | | 60 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | 8 570.00 | | 8 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 182.00 | 1 391 798.00 | | 1 446 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 015.00 | 1 318 777.00 | | 1 367 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 167.00 | 73 021.00 | | 79 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 566.00 | | 54 961.00 | 1 213 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 808.00 | 1 219 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 356.00 | 97 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 453.00 | 1 100 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 020.00 | | 750.00 | 97 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 017.00 | | 54 175.00 | 1 095 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 530.00 | | 36.00 | 21 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 744.00 | 101 692.00 | 37 104.00 | 715 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 971.00 | 9 214.00 | 356.00 | 25 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 773.00 | 92 477.00 | 36 748.00 | 689 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 057.00 | 223 057.00 | | 223 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 260 385.00 | 260 385.00 | | 260 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VC Groupe et associés | 271 033.00 | 271 033.00 | | 271 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 933.00 | 22 508.00 | 256 757.00 | 282 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 542.00 | | | 162 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 044.00 | 599 895.00 | 149.00 | 600 044.00 |
VW T.V.A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 005.00 | 383 581.00 | 256 757.00 | 644 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 068.00 | 5 526.00 | | 7 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 667.00 | 13 844.00 | | 8 667.00 |
ST Autres comptes | 292 457.00 | 245 931.00 | | 292 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 193.00 | 73 725.00 | | 80 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 162.00 | 27 294.00 | | 31 162.00 |
YT Sous‐traitance | 118 981.00 | 165 603.00 | | 118 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 700.00 | 89 110.00 | | 159 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | 1 762.00 | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 822.00 | 7 287.00 | | 8 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 486.00 | 106 764.00 | | 99 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 846.00 | 138 120.00 | | 178 846.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 997.00 | 588 213.00 | | 659 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |