| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 711.00 | 25 971.00 | 20 740.00 | 46 711.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 798.00 | 570 831.00 | 367 966.00 | 938 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 219.00 | 118 942.00 | 37 278.00 | 156 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 566.00 | 715 744.00 | 497 822.00 | 1 213 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
BN En cours de production de biens | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 213.00 | | 279 213.00 | 279 213.00 |
BZ Autres créances | 332 316.00 | | 332 316.00 | 332 316.00 |
CF Disponibilités | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 729.00 | | 752 729.00 | 752 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 295.00 | 715 744.00 | 1 250 551.00 | 1 966 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 275 712.00 | 335 458.00 | | 275 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 021.00 | 30 753.00 | | 73 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
DL TOTAL (I) | 516 082.00 | 479 612.00 | | 516 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 845.00 | 121 446.00 | | 431 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 472.00 | 111 024.00 | | 146 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 281.00 | 84 212.00 | | 85 281.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 469.00 | 316 681.00 | | 734 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 551.00 | 796 293.00 | | 1 250 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 385.00 | 256 329.00 | | 395 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 205.00 | | 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 633.00 | 7 633.00 | |
FD Production vendue biens | 1 199 684.00 | 111 257.00 | 1 310 942.00 | 1 199 684.00 |
FG Production vendue services | 11 796.00 | 6 233.00 | 18 029.00 | 11 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 480.00 | 125 123.00 | 1 336 604.00 | 1 211 480.00 |
FM Production stockée | | | 29 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 331.00 | 4 735.00 | | 20 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 1 106.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220.00 | 207 983.00 | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | 209 089.00 | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 737.00 | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 546.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 137 915.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446.00 | 71 174.00 | | 1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | -400.00 | | 8 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 798.00 | 1 435 693.00 | | 1 391 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 777.00 | 1 404 939.00 | | 1 318 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 021.00 | 30 753.00 | | 73 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 866.00 | | 364 700.00 | 848 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 597.00 | | 1 423.00 | 95 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 770.00 | | 363 247.00 | 731 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | 30.00 | 21 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 615.00 | 74 129.00 | | 641 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 055.00 | 8 916.00 | | 17 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 560.00 | 65 213.00 | | 624 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 472.00 | 146 472.00 | | 146 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 279 213.00 | | | 279 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VC Groupe et associés | 252 605.00 | | | 252 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 623.00 | 92 539.00 | 291 556.00 | 431 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
VP Divers | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 952.00 | 643 804.00 | 149.00 | 643 952.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 469.00 | 395 385.00 | 291 556.00 | 734 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 526.00 | 12 381.00 | | 5 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 844.00 | 14 248.00 | | 13 844.00 |
ST Autres comptes | 245 931.00 | 231 366.00 | | 245 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 725.00 | 50 160.00 | | 73 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 294.00 | 27 415.00 | | 27 294.00 |
YT Sous‐traitance | 165 603.00 | 112 793.00 | | 165 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 110.00 | | | 89 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | 1 542.00 | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 287.00 | 13 923.00 | | 7 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 764.00 | 107 275.00 | | 106 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 120.00 | 98 142.00 | | 138 120.00 |
ZE Dividendes | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 213.00 | 408 568.00 | | 588 213.00 |