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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
AH Fonds commercial | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 044.00 | 3 522.00 | 522.00 | 4 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 036.00 | 79 327.00 | 119 709.00 | 199 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 538.00 | 93 805.00 | 156 732.00 | 250 538.00 |
BT Marchandises | 494 902.00 | 6 734.00 | 488 168.00 | 494 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BZ Autres créances | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
CF Disponibilités | 95 134.00 | | 95 134.00 | 95 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 585.00 | 6 734.00 | 645 851.00 | 652 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 123.00 | 100 539.00 | 802 584.00 | 903 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 264 751.00 | 238 679.00 | | 264 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 254.00 | 26 071.00 | | 17 254.00 |
DL TOTAL (I) | 323 929.00 | 306 675.00 | | 323 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 867.00 | 36 753.00 | | 21 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 044.00 | 159 501.00 | | 182 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 792.00 | 6 040.00 | | 5 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 609.00 | 166 394.00 | | 214 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 548.00 | 49 668.00 | | 53 548.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 708.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 654.00 | 419 067.00 | | 478 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 584.00 | 725 743.00 | | 802 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 702.00 | 353 236.00 | | 453 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 372.00 | | 1 300 372.00 | 1 300 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 372.00 | | 1 300 372.00 | 1 300 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 311.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 311.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -311.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 774.00 | 1 235 795.00 | | 1 310 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 519.00 | 1 209 723.00 | | 1 293 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 254.00 | 26 072.00 | | 17 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 548.00 | | 990.00 | 249 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 092.00 | | 990.00 | 202 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 378.00 | 21 428.00 | | 72 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 422.00 | 21 428.00 | | 61 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 003.00 | 25 335.00 | 12 668.00 | 38 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 610.00 | 214 610.00 | | 214 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 867.00 | 15 375.00 | 6 492.00 | 21 867.00 |
VI Groupe et associés | 144 042.00 | 144 042.00 | | 144 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 427.00 | 60 617.00 | 2 809.00 | 63 427.00 |
VW T.V.A. | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 862.00 | 453 703.00 | 19 159.00 | 472 862.00 |