| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 582.00 | 13 429.00 | 1 152.00 | 14 582.00 |
AH Fonds commercial | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 766.00 | 2 542.00 | 1 223.00 | 3 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 668.00 | 117 809.00 | 83 858.00 | 201 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 994.00 | 133 781.00 | 122 212.00 | 255 994.00 |
BT Marchandises | 467 760.00 | 6 796.00 | 460 964.00 | 467 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
BZ Autres créances | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
CF Disponibilités | 100 765.00 | | 100 765.00 | 100 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 943.00 | 6 796.00 | 630 147.00 | 636 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 937.00 | 140 577.00 | 752 360.00 | 892 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 277 372.00 | 282 006.00 | | 277 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 096.00 | -4 634.00 | | -23 096.00 |
DL TOTAL (I) | 296 199.00 | 319 295.00 | | 296 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 6 507.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 338.00 | 129 420.00 | | 173 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 534.00 | 11 273.00 | | 7 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 563.00 | 208 820.00 | | 233 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 732.00 | 37 309.00 | | 40 732.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 838.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 161.00 | 394 168.00 | | 456 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 360.00 | 713 464.00 | | 752 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 161.00 | 394 168.00 | | 456 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 141 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 144 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 436.00 | 107.00 | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | 107.00 | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 436.00 | -107.00 | | -3 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 476.00 | 1 313 703.00 | | 1 148 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 572.00 | 1 318 337.00 | | 1 171 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 096.00 | -4 634.00 | | -23 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 092.00 | | 2 659.00 | 258 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523.00 | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 757.00 | 255 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 234.00 | 205 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 968.00 | | 1 290.00 | 46 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 299.00 | | 1 369.00 | 208 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 659.00 | 23 356.00 | 4 234.00 | 114 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 235.00 | 2 194.00 | | 11 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 424.00 | 21 162.00 | 4 234.00 | 103 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 564.00 | 233 564.00 | | 233 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VB T. V. A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 173 339.00 | 173 339.00 | | 173 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 704.00 | 68 417.00 | 2 287.00 | 70 704.00 |
VW T.V.A. | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 161.00 | 456 161.00 | | 456 161.00 |