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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 582.00 | 13 859.00 | 722.00 | 14 582.00 |
AH Fonds commercial | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328.00 | 3 012.00 | 2 315.00 | 5 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 668.00 | 137 829.00 | 63 838.00 | 201 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 556.00 | 154 701.00 | 102 854.00 | 257 556.00 |
BT Marchandises | 439 232.00 | 6 767.00 | 432 465.00 | 439 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 27 760.00 | 383.00 | 27 376.00 | 27 760.00 |
CF Disponibilités | 166 806.00 | | 166 806.00 | 166 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 406.00 | 7 150.00 | 639 255.00 | 646 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 962.00 | 161 852.00 | 742 110.00 | 903 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 254 275.00 | 277 372.00 | | 254 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 518.00 | -23 096.00 | | 11 518.00 |
DL TOTAL (I) | 307 717.00 | 296 199.00 | | 307 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 186.00 | 18.00 | | 28 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 728.00 | 173 338.00 | | 144 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 345.00 | 7 534.00 | | 6 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 173.00 | 233 563.00 | | 202 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 885.00 | 40 732.00 | | 51 885.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 973.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 392.00 | 456 161.00 | | 434 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 110.00 | 752 360.00 | | 742 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 664.00 | 456 161.00 | | 413 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 276 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 278 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 5 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 301.00 | 3 436.00 | | 20 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 301.00 | 3 436.00 | | 20 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 301.00 | -3 436.00 | | -20 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 335.00 | 1 148 476.00 | | 1 285 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 816.00 | 1 171 573.00 | | 1 273 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 519.00 | -23 097.00 | | 11 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 994.00 | | 1 562.00 | 255 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 434.00 | | 1 562.00 | 205 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 782.00 | 20 920.00 | | 133 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 429.00 | 430.00 | | 13 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 352.00 | 20 490.00 | | 120 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 174.00 | 202 174.00 | | 202 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 186.00 | 7 458.00 | 20 728.00 | 28 186.00 |
VI Groupe et associés | 144 728.00 | 144 728.00 | | 144 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 654.00 | 40 367.00 | 2 287.00 | 42 654.00 |
VW T.V.A. | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 392.00 | 413 664.00 | 20 728.00 | 434 392.00 |