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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 292.00 | 11 235.00 | 2 056.00 | 13 292.00 |
AH Fonds commercial | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 044.00 | 3 910.00 | 133.00 | 4 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 254.00 | 99 513.00 | 104 740.00 | 204 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 091.00 | 114 658.00 | 143 432.00 | 258 091.00 |
BT Marchandises | 458 686.00 | 6 827.00 | 451 859.00 | 458 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BZ Autres créances | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CF Disponibilités | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 859.00 | 6 827.00 | 570 032.00 | 576 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 951.00 | 121 486.00 | 713 464.00 | 834 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 282 006.00 | 264 751.00 | | 282 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 634.00 | 17 254.00 | | -4 634.00 |
DL TOTAL (I) | 319 295.00 | 323 929.00 | | 319 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 507.00 | 21 867.00 | | 6 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 420.00 | 182 044.00 | | 129 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 273.00 | 5 792.00 | | 11 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 820.00 | 214 609.00 | | 208 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 309.00 | 53 548.00 | | 37 309.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 791.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 168.00 | 478 654.00 | | 394 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 464.00 | 802 584.00 | | 713 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 168.00 | 453 703.00 | | 394 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 884.00 | | 1 302 884.00 | 1 302 884.00 |
FD Production vendue biens | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 073.00 | | 1 304 073.00 | 1 304 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 34.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 34.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -34.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 704.00 | 1 310 774.00 | | 1 313 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 338.00 | 1 293 519.00 | | 1 318 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 634.00 | 17 254.00 | | -4 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 538.00 | | 7 553.00 | 250 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 632.00 | | 2 336.00 | 44 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 082.00 | | 5 217.00 | 203 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 806.00 | 20 854.00 | | 93 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 956.00 | 279.00 | | 10 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 850.00 | 20 575.00 | | 82 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 821.00 | 208 821.00 | | 208 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VI Groupe et associés | 116 753.00 | 116 753.00 | | 116 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 881.00 | 53 072.00 | 2 809.00 | 55 881.00 |
VW T.V.A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 169.00 | 394 169.00 | | 394 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |