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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 942.00 | 101 942.00 | | 101 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 623.00 | 29 145.00 | 4 477.00 | 33 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 132.00 | 88 464.00 | 4 668.00 | 93 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 447.00 | 219 552.00 | 15 895.00 | 235 447.00 |
BT Marchandises | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CF Disponibilités | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 237.00 | | 134 237.00 | 134 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 684.00 | 219 552.00 | 150 132.00 | 369 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 359.00 | 101 208.00 | | 47 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 448.00 | 46 151.00 | | 29 448.00 |
DL TOTAL (I) | 82 306.00 | 152 859.00 | | 82 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 203.00 | 15 698.00 | | 19 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 788.00 | 5 869.00 | | 13 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 804.00 | 35 013.00 | | 34 804.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 1 981.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 826.00 | 58 560.00 | | 67 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 132.00 | 211 419.00 | | 150 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 826.00 | 58 560.00 | | 67 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 192.00 | | 498 192.00 | 498 192.00 |
FG Production vendue services | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 087.00 | | 522 087.00 | 522 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 044.00 | |
GE Autres charges | | | 11 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 426.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 964.00 | 9 387.00 | | 9 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 9 932.00 | | 3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 122.00 | 500 061.00 | | 524 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 674.00 | 453 910.00 | | 494 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 448.00 | 46 151.00 | | 29 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 692.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 447.00 | | | 235 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 697.00 | | | 228 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 508.00 | 5 044.00 | | 214 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 508.00 | 5 044.00 | | 214 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |