| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 923.00 | 89 437.00 | 17 485.00 | 106 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 653.00 | 25 135.00 | 7 517.00 | 32 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 132.00 | 91 323.00 | 1 809.00 | 93 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 457.00 | 205 896.00 | 33 562.00 | 239 457.00 |
BT Marchandises | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BZ Autres créances | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CF Disponibilités | 193 017.00 | | 193 017.00 | 193 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 747.00 | | 215 747.00 | 215 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 205.00 | 205 896.00 | 249 309.00 | 455 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 690.00 | 76 806.00 | | 119 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 620.00 | 42 883.00 | | 62 620.00 |
DL TOTAL (I) | 187 810.00 | 125 190.00 | | 187 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 862.00 | 11 300.00 | | 32 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 607.00 | | 5 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 552.00 | 21 589.00 | | 20 552.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | 838.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 499.00 | 39 333.00 | | 61 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 309.00 | 164 523.00 | | 249 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 499.00 | 39 333.00 | | 61 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 014.00 | | 565 014.00 | 565 014.00 |
FG Production vendue services | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 288.00 | | 589 288.00 | 589 288.00 |
FQ Autres produits | | | 3 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GE Autres charges | | | 13 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 656.00 | 11 036.00 | | 11 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 314.00 | 7 922.00 | | 15 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 072.00 | 564 395.00 | | 593 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 452.00 | 521 512.00 | | 530 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 620.00 | 42 883.00 | | 62 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 607.00 | | 6 500.00 | 239 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 650.00 | 239 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 650.00 | 232 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 858.00 | | 6 500.00 | 232 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 286.00 | 6 260.00 | 6 650.00 | 206 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 286.00 | 6 260.00 | 6 650.00 | 206 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VI Groupe et associés | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 510.00 | 18 760.00 | 6 750.00 | 25 510.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 499.00 | 61 499.00 | | 61 499.00 |