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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 923.00 | 91 386.00 | 15 537.00 | 106 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 653.00 | 26 931.00 | 5 721.00 | 32 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 132.00 | 92 540.00 | 592.00 | 93 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 736.00 | 210 857.00 | 28 879.00 | 239 736.00 |
BT Marchandises | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BZ Autres créances | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CF Disponibilités | 220 278.00 | | 220 278.00 | 220 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 536.00 | | 242 536.00 | 242 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 272.00 | 210 857.00 | 271 415.00 | 482 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 310.00 | 119 690.00 | | 82 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 419.00 | 62 620.00 | | 90 419.00 |
DL TOTAL (I) | 178 229.00 | 187 810.00 | | 178 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 590.00 | 32 862.00 | | 35 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 205.00 | 5 731.00 | | 15 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 229.00 | 20 552.00 | | 41 229.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 2 354.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 186.00 | 61 499.00 | | 93 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 415.00 | 249 309.00 | | 271 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 186.00 | 61 499.00 | | 93 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 401.00 | | 650 401.00 | 650 401.00 |
FG Production vendue services | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 979.00 | | 674 979.00 | 674 979.00 |
FQ Autres produits | | | 5 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GE Autres charges | | | 16 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 387.00 | 11 656.00 | | 13 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 280.00 | 15 314.00 | | 28 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 611.00 | 593 072.00 | | 687 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 192.00 | 530 452.00 | | 597 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 419.00 | 62 620.00 | | 90 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 457.00 | | 279.00 | 239 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 708.00 | | | 232 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 279.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 896.00 | 4 961.00 | | 205 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 896.00 | 4 961.00 | | 205 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VI Groupe et associés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 822.00 | 17 793.00 | 7 029.00 | 24 822.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 186.00 | 93 186.00 | | 93 186.00 |