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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 923.00 | 87 489.00 | 19 433.00 | 106 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 803.00 | 28 903.00 | 3 899.00 | 32 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 132.00 | 89 894.00 | 3 239.00 | 93 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 607.00 | 206 286.00 | 33 321.00 | 239 607.00 |
BT Marchandises | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
CF Disponibilités | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 202.00 | | 131 202.00 | 131 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 809.00 | 206 286.00 | 164 523.00 | 370 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 806.00 | 47 359.00 | | 76 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 883.00 | 29 448.00 | | 42 883.00 |
DL TOTAL (I) | 125 190.00 | 82 306.00 | | 125 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | 19 203.00 | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 13 788.00 | | 5 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 589.00 | 34 804.00 | | 21 589.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 31.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 333.00 | 67 826.00 | | 39 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 523.00 | 150 132.00 | | 164 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 333.00 | 67 826.00 | | 39 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 007.00 | | 535 007.00 | 535 007.00 |
FG Production vendue services | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 003.00 | | 559 003.00 | 559 003.00 |
FQ Autres produits | | | 5 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 536.00 | |
GE Autres charges | | | 13 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 036.00 | 9 964.00 | | 11 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | 3 156.00 | | 7 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 395.00 | 524 122.00 | | 564 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 512.00 | 494 674.00 | | 521 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 883.00 | 29 448.00 | | 42 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 447.00 | | 21 962.00 | 235 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 802.00 | 239 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 802.00 | 232 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 697.00 | | 21 962.00 | 228 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 552.00 | 4 536.00 | 17 802.00 | 219 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 552.00 | 4 536.00 | 17 802.00 | 219 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 421.00 | | | 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VB T. V. A. | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VP Divers | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 957.00 | 25 879.00 | 8 078.00 | 33 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |