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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AP Constructions | 24 913.00 | 1 038.00 | 23 875.00 | 24 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 907.00 | 12 033.00 | 38 874.00 | 50 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 455.00 | 38 481.00 | 227 973.00 | 266 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 083.00 | 55 059.00 | 341 024.00 | 396 083.00 |
BN En cours de production de biens | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
BP En cours de production de services | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BT Marchandises | 1 626 519.00 | 53 825.00 | 1 572 693.00 | 1 626 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 903.00 | 3 062.00 | 391 841.00 | 394 903.00 |
BZ Autres créances | 305 428.00 | | 305 428.00 | 305 428.00 |
CF Disponibilités | 432 603.00 | | 432 603.00 | 432 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 747.00 | 56 888.00 | 2 724 859.00 | 2 781 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 831.00 | 111 947.00 | 3 065 883.00 | 3 177 831.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 934 399.00 | | | 934 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 711.00 | | | 428 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 310.00 | | | 1 398 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 489.00 | | | 1 395 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 950.00 | | | 188 950.00 |
EA Autres dettes | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 628.00 | | | 71 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 572.00 | | | 1 667 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 883.00 | | | 3 065 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 572.00 | | | 1 667 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 180.00 | | 345 930.00 | 265 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 110.00 | 179 916.00 | 396 083.00 | 35 110.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 642.00 | 2 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 110.00 | 178 274.00 | 342 276.00 | 35 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 731.00 | | 319 930.00 | 235 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | 26 000.00 | 24 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 230.00 | 59 191.00 | 104 362.00 | 100 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 233.00 | | 1 642.00 | 4 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 082.00 | 59 191.00 | 102 720.00 | 95 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 049.00 | 53 825.00 | 51 049.00 | 51 049.00 |
6T Sur comptes clients | 193.00 | 2 868.00 | | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 242.00 | 56 694.00 | 51 049.00 | 51 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 242.00 | 56 694.00 | 51 049.00 | 51 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 694.00 | 51 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 489.00 | 1 395 489.00 | | 1 395 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 628.00 | 71 628.00 | | 71 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 387 786.00 | | | 387 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VB T. V. A. | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VI Groupe et associés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 533.00 | | | 284 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 332.00 | 700 332.00 | 50 000.00 | 750 332.00 |
VW T.V.A. | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 572.00 | 1 667 572.00 | | 1 667 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
ST Autres comptes | 112 441.00 | | | 112 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 164.00 | | | 106 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 605 280.00 | | | 1 605 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 540 533.00 | | | 1 540 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 292.00 | | | 383 292.00 |