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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AP Constructions | 24 913.00 | 4 775.00 | 20 138.00 | 24 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 288.00 | 33 567.00 | 33 720.00 | 67 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 174.00 | 111 574.00 | 78 599.00 | 190 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 251.00 | 153 424.00 | 193 826.00 | 347 251.00 |
BN En cours de production de biens | 91 396.00 | | 91 396.00 | 91 396.00 |
BP En cours de production de services | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BT Marchandises | 2 444 431.00 | 234 586.00 | 2 209 844.00 | 2 444 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 639.00 | 671.00 | 546 968.00 | 547 639.00 |
BZ Autres créances | 1 081 714.00 | | 1 081 714.00 | 1 081 714.00 |
CF Disponibilités | 375 143.00 | | 375 143.00 | 375 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 756.00 | 235 258.00 | 4 317 498.00 | 4 552 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 007.00 | 388 682.00 | 4 511 324.00 | 4 900 007.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 992 200.00 | | | 1 992 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 037.00 | | | 565 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 438.00 | | | 2 592 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 126.00 | | | 1 467 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 365.00 | | | 346 365.00 |
EA Autres dettes | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 964.00 | | | 86 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 886.00 | | | 1 918 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 324.00 | | | 4 511 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 886.00 | | | 1 918 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 298.00 | | 9 873.00 | 344 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 916.00 | | | 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 920.00 | 347 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 920.00 | 282 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 424.00 | | 9 873.00 | 279 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 931.00 | 41 414.00 | 6 920.00 | 118 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 916.00 | | | 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 424.00 | 41 414.00 | 6 920.00 | 115 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 126.00 | 1 467 126.00 | | 1 467 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 365.00 | 346 365.00 | | 346 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
UX Autres créances clients | 547 640.00 | 547 640.00 | | 547 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 715.00 | 1 081 715.00 | | 1 081 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 423.00 | 1 629 355.00 | 61 068.00 | 1 690 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 887.00 | 1 918 887.00 | | 1 918 887.00 |