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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AP Constructions | 24 913.00 | 2 283.00 | 22 629.00 | 24 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 205.00 | 19 036.00 | 38 169.00 | 57 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 071.00 | 55 733.00 | 120 337.00 | 176 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 536.00 | 80 560.00 | 241 976.00 | 322 536.00 |
BN En cours de production de biens | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
BP En cours de production de services | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BT Marchandises | 2 617 041.00 | 119 702.00 | 2 497 339.00 | 2 617 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 797.00 | 962.00 | 112 834.00 | 113 797.00 |
BZ Autres créances | 409 190.00 | | 409 190.00 | 409 190.00 |
CF Disponibilités | 503 297.00 | | 503 297.00 | 503 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 690.00 | 120 665.00 | 3 562 025.00 | 3 682 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 227.00 | 201 225.00 | 3 804 001.00 | 4 005 227.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 363 110.00 | | | 1 363 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 049.00 | | | 329 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 359.00 | | | 1 727 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 708.00 | | | 1 883 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 951.00 | | | 114 951.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 248.00 | | | 77 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 641.00 | | | 2 076 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 001.00 | | | 3 804 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 641.00 | | | 2 076 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 083.00 | | 19 337.00 | 396 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 884.00 | 322 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 884.00 | 258 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 276.00 | | 8 797.00 | 342 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 300.00 | | 10 540.00 | 50 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 059.00 | 56 461.00 | 30 961.00 | 55 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 552.00 | 56 461.00 | 30 961.00 | 51 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 825.00 | 119 702.00 | 53 825.00 | 53 825.00 |
6T Sur comptes clients | 3 062.00 | 962.00 | 3 062.00 | 3 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 888.00 | 120 665.00 | 56 888.00 | 56 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 888.00 | 120 665.00 | 56 888.00 | 56 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 665.00 | 56 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 708.00 | 1 883 708.00 | | 1 883 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
UX Autres créances clients | 112 642.00 | 112 642.00 | | 112 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 123 799.00 | 123 799.00 | | 123 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
VP Divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 057.00 | 222 057.00 | | 222 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 528.00 | 522 988.00 | 60 540.00 | 583 528.00 |
VW T.V.A. | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 641.00 | 2 076 641.00 | | 2 076 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 620.00 | | | 101 620.00 |
ST Autres comptes | 137 657.00 | | | 137 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 164.00 | | | 144 164.00 |
YT Sous‐traitance | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 470 114.00 | | | 1 470 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 438 899.00 | | | 1 438 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 907.00 | | | 504 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |