| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 064.00 | 1 913.00 | 151.00 | 2 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 545.00 | 85 439.00 | 79 106.00 | 164 545.00 |
040 Immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 356.00 | 87 352.00 | 109 004.00 | 196 356.00 |
060 Stock marchandises | 119 655.00 | | 119 655.00 | 119 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 077.00 | 2 588.00 | 55 488.00 | 58 077.00 |
072 Créances – Autres | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 335.00 | 2 588.00 | 211 747.00 | 214 335.00 |
110 Total général Actif | 410 691.00 | 89 940.00 | 320 751.00 | 410 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 195.00 | | | 195.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 057.00 | | | 164 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |