| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 945.00 | 186 503.00 | 66 441.00 | 252 945.00 |
040 Immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 755.00 | 188 567.00 | 96 188.00 | 284 755.00 |
060 Stock marchandises | 70 037.00 | | 70 037.00 | 70 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
072 Créances – Autres | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 137 252.00 | | 137 252.00 | 137 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 255.00 | | 241 255.00 | 241 255.00 |
110 Total général Actif | 526 010.00 | 188 567.00 | 337 443.00 | 526 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -140 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 084.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 250.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 471.00 | | | 267 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |