| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 634.00 | 110 654.00 | 91 979.00 | 202 634.00 |
040 Immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 444.00 | 112 718.00 | 121 726.00 | 234 444.00 |
060 Stock marchandises | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 007.00 | 1 985.00 | 62 022.00 | 64 007.00 |
072 Créances – Autres | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 967.00 | 1 985.00 | 188 982.00 | 190 967.00 |
110 Total général Actif | 425 411.00 | 114 703.00 | 310 708.00 | 425 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 219.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 098.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 356.00 | | | 196 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |