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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 661.00 | 151 283.00 | 84 377.00 | 235 661.00 |
040 Immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 471.00 | 153 347.00 | 114 124.00 | 267 471.00 |
060 Stock marchandises | 77 752.00 | | 77 752.00 | 77 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 694.00 | 1 985.00 | 56 709.00 | 58 694.00 |
072 Créances – Autres | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 938.00 | 1 985.00 | 147 953.00 | 149 938.00 |
110 Total général Actif | 417 409.00 | 155 332.00 | 262 077.00 | 417 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 510.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 850.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 404.00 | | | 251 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 544.00 | | | 22 544.00 |