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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 208.00 | 296 860.00 | 1 234 348.00 | 1 531 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 872.00 | | 64 872.00 | 64 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 720.00 | 314 500.00 | 1 299 220.00 | 1 613 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 874.00 | 41 824.00 | 454 049.00 | 495 874.00 |
BZ Autres créances | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 175.00 | | 600 175.00 | 600 175.00 |
CF Disponibilités | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 694.00 | 41 824.00 | 1 148 869.00 | 1 190 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 414.00 | 356 325.00 | 2 448 089.00 | 2 804 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 810.00 | 1 090 122.00 | | 1 296 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 052.00 | 206 688.00 | | 183 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 862.00 | 1 318 810.00 | | 1 501 862.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 31 875.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 31 875.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 986.00 | 296 198.00 | | 199 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 366.00 | 46 823.00 | | 35 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 341.00 | 92 617.00 | | 119 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 811.00 | 425 869.00 | | 515 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 214.00 | 71 221.00 | | 8 214.00 |
EA Autres dettes | 5 960.00 | 7 879.00 | | 5 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 549.00 | 66 124.00 | | 51 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 227.00 | 1 006 730.00 | | 936 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 089.00 | 2 357 415.00 | | 2 448 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 852.00 | 1 006 730.00 | | 788 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 648.00 | | | 1 622 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 928.00 | 64 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 928.00 | 1 613 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532 348.00 | | | 1 532 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 875.00 | | 21 875.00 | 31 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 296 860.00 | | | 296 860.00 |
6T Sur comptes clients | 17 402.00 | 34 888.00 | 10 465.00 | 17 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 262.00 | 34 888.00 | 10 465.00 | 314 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 137.00 | 34 888.00 | 32 340.00 | 346 137.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 888.00 | 32 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 341.00 | 119 341.00 | | 119 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 713.00 | 261 713.00 | | 261 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 729.00 | 123 729.00 | | 123 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 872.00 | 1 272.00 | | 64 872.00 |
UX Autres créances clients | 441 653.00 | | | 441 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
VB T. V. A. | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 986.00 | 52 611.00 | 147 375.00 | 199 986.00 |
VI Groupe et associés | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 037.00 | | | 121 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 133.00 | 538 533.00 | 63 600.00 | 602 133.00 |
VW T.V.A. | 116 349.00 | 116 349.00 | | 116 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 227.00 | 788 852.00 | 147 375.00 | 936 227.00 |