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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 541 821.00 | 296 860.00 | 1 244 961.00 | 1 541 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 071.00 | 314 500.00 | 1 308 571.00 | 1 623 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 500.00 | 55 866.00 | 545 634.00 | 601 500.00 |
BZ Autres créances | 68 860.00 | | 68 860.00 | 68 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 896.00 | | 578 896.00 | 578 896.00 |
CF Disponibilités | 109 552.00 | | 109 552.00 | 109 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 125.00 | 55 866.00 | 1 322 259.00 | 1 378 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 197.00 | 370 366.00 | 2 630 830.00 | 3 001 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 664 228.00 | 1 558 349.00 | | 1 664 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 374.00 | 105 878.00 | | 116 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 602.00 | 1 766 228.00 | | 1 882 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 970.00 | 111 420.00 | | 78 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 698.00 | 179 052.00 | | 85 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 971.00 | 123 159.00 | | 153 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 861.00 | 398 968.00 | | 343 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
EA Autres dettes | 8 257.00 | 4 770.00 | | 8 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 258.00 | 38 230.00 | | 59 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 229.00 | 863 813.00 | | 738 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 830.00 | 2 640 040.00 | | 2 630 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 234.00 | 573 341.00 | | 603 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 061.00 | | 10.00 | 1 623 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 961.00 | | | 1 542 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 600.00 | | 10.00 | 63 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 296 860.00 | | | 296 860.00 |
6T Sur comptes clients | 54 565.00 | 1 301.00 | | 54 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 425.00 | 1 301.00 | | 351 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 425.00 | 1 301.00 | | 361 425.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 971.00 | 153 971.00 | | 153 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 906.00 | 99 906.00 | | 99 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 258.00 | 59 258.00 | | 59 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
UX Autres créances clients | 601 500.00 | 601 500.00 | | 601 500.00 |
VB T. V. A. | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VC Groupe et associés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 970.00 | 29 673.00 | 49 297.00 | 78 970.00 |
VI Groupe et associés | 85 698.00 | | 85 698.00 | 85 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 277.00 | 753 277.00 | | 753 277.00 |
VW T.V.A. | 147 155.00 | 147 155.00 | | 147 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 229.00 | 603 234.00 | 134 995.00 | 738 229.00 |