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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 551 952.00 | 296 860.00 | 1 255 092.00 | 1 551 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 101.00 | 7 614.00 | 15 486.00 | 23 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 053.00 | 304 474.00 | 1 330 578.00 | 1 635 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 048.00 | 19 630.00 | 522 418.00 | 542 048.00 |
BZ Autres créances | 249 583.00 | | 249 583.00 | 249 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 360.00 | | 581 360.00 | 581 360.00 |
CF Disponibilités | 159 422.00 | | 159 422.00 | 159 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 415.00 | 19 630.00 | 1 512 785.00 | 1 532 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 469.00 | 324 104.00 | 2 843 364.00 | 3 167 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 678.00 | | | 128 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 951 663.00 | | | 1 951 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 565.00 | | | 2 213 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 314.00 | | | 270 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 703.00 | | | 127 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 687.00 | | | 172 687.00 |
EA Autres dettes | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 799.00 | | | 629 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 364.00 | | | 2 843 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 552.00 | | | 428 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 000.00 | | 277 053.00 | 1 634 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 899.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 000.00 | 1 635 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 101.00 | 23 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 000.00 | | 193 952.00 | 1 358 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 899.00 | | 60 000.00 | 252 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 704.00 | 127 704.00 | | 127 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 687.00 | 172 687.00 | | 172 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 542 049.00 | 542 049.00 | | 542 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 315.00 | 69 068.00 | 201 247.00 | 270 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 584.00 | 249 584.00 | | 249 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 633.00 | 791 633.00 | 60 000.00 | 851 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 799.00 | 428 552.00 | 201 247.00 | 629 799.00 |