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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 541 821.00 | 296 860.00 | 1 244 961.00 | 1 541 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 061.00 | 314 500.00 | 1 308 561.00 | 1 623 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 707.00 | 54 565.00 | 599 142.00 | 653 707.00 |
BZ Autres créances | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 740.00 | | 577 740.00 | 577 740.00 |
CF Disponibilités | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 044.00 | 54 565.00 | 1 331 479.00 | 1 386 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 105.00 | 369 065.00 | 2 640 040.00 | 3 009 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 558 349.00 | 1 479 862.00 | | 1 558 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 878.00 | 158 488.00 | | 105 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 228.00 | 1 660 349.00 | | 1 766 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 420.00 | 151 387.00 | | 111 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 052.00 | 65 121.00 | | 179 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 159.00 | 89 741.00 | | 123 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 968.00 | 442 613.00 | | 398 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
EA Autres dettes | 4 770.00 | 23 574.00 | | 4 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 230.00 | 50 892.00 | | 38 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 813.00 | 831 541.00 | | 863 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 040.00 | 2 501 890.00 | | 2 640 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 341.00 | 707 941.00 | | 573 341.00 |