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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 818.00 | 2 929.00 | 2 889.00 | 5 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 826.00 | 155 109.00 | 47 717.00 | 202 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 448.00 | 40 588.00 | 23 861.00 | 64 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 128.00 | 198 625.00 | 74 502.00 | 273 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BP En cours de production de services | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 523.00 | 1 375.00 | 281 148.00 | 282 523.00 |
BZ Autres créances | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
CF Disponibilités | 102 353.00 | | 102 353.00 | 102 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 177.00 | 1 375.00 | 467 802.00 | 469 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 304.00 | 200 000.00 | 542 304.00 | 742 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 166 688.00 | 135 965.00 | | 166 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 585.00 | 30 723.00 | | 16 585.00 |
DL TOTAL (I) | 193 723.00 | 177 138.00 | | 193 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 418.00 | 56 024.00 | | 37 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 507.00 | 26 344.00 | | 21 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 035.00 | 124 316.00 | | 165 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 814.00 | 132 790.00 | | 108 814.00 |
EA Autres dettes | 15 807.00 | 2 242.00 | | 15 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 581.00 | 341 717.00 | | 348 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 304.00 | 518 855.00 | | 542 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 678.00 | 304 329.00 | | 325 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 132.00 | | 894 132.00 | 894 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 132.00 | | 894 132.00 | 894 132.00 |
FM Production stockée | | | 21 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 2 500.00 | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 34.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 55.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | 2 445.00 | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 125.00 | 2 438.00 | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 725.00 | 938 087.00 | | 930 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 141.00 | 907 364.00 | | 914 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 585.00 | 30 723.00 | | 16 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 074.00 | 44 902.00 | | 26 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 875.00 | | 23 443.00 | 250 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 273 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 267 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | 3 255.00 | 2 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 277.00 | | 20 188.00 | 248 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 232.00 | 33 584.00 | 1 190.00 | 166 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | 366.00 | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 669.00 | 33 218.00 | 1 190.00 | 163 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 035.00 | 165 035.00 | | 165 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 280 873.00 | | | 280 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 388.00 | 14 485.00 | 22 903.00 | 37 388.00 |
VI Groupe et associés | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VP Divers | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 892.00 | 342 857.00 | 35.00 | 342 892.00 |
VW T.V.A. | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 581.00 | 325 678.00 | 22 903.00 | 348 581.00 |