| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | 5 310.00 | 928.00 | 6 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 426.00 | 191 885.00 | 43 541.00 | 235 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 464.00 | 56 003.00 | 23 461.00 | 79 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 252.00 | 253 197.00 | 68 055.00 | 321 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BP En cours de production de services | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 443.00 | | 319 443.00 | 319 443.00 |
BZ Autres créances | 64 558.00 | | 64 558.00 | 64 558.00 |
CF Disponibilités | 153 405.00 | | 153 405.00 | 153 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 651.00 | | 563 651.00 | 563 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 903.00 | 253 197.00 | 631 705.00 | 884 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 195 044.00 | 183 273.00 | | 195 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 733.00 | 11 772.00 | | 13 733.00 |
DL TOTAL (I) | 219 228.00 | 205 495.00 | | 219 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 896.00 | 22 922.00 | | 62 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 656.00 | 28 885.00 | | 24 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 220.00 | 135 803.00 | | 181 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 133.00 | 117 247.00 | | 127 133.00 |
EA Autres dettes | 16 572.00 | 3 434.00 | | 16 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 478.00 | 308 291.00 | | 412 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 705.00 | 513 785.00 | | 631 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 032.00 | | 52 448.00 | 275 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 228.00 | 321 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 228.00 | 314 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 759.00 | | 52 359.00 | 268 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 89.00 | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 332.00 | 28 093.00 | 6 228.00 | 231 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 1 225.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 247.00 | 26 868.00 | 6 228.00 | 227 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 220.00 | 181 220.00 | | 181 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 319 443.00 | 319 443.00 | | 319 443.00 |
VB T. V. A. | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 837.00 | 18 743.00 | 44 094.00 | 62 837.00 |
VI Groupe et associés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VP Divers | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 017.00 | 391 893.00 | 124.00 | 392 017.00 |
VW T.V.A. | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 478.00 | 368 383.00 | 44 094.00 | 412 478.00 |