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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 5 548.00 | 4 242.00 | 9 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 011.00 | 254 616.00 | 90 395.00 | 345 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 470.00 | 94 593.00 | 27 877.00 | 122 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 109.00 | 354 757.00 | 128 352.00 | 483 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 784.00 | | 414 784.00 | 414 784.00 |
BZ Autres créances | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
CF Disponibilités | 286 617.00 | | 286 617.00 | 286 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 147.00 | | 775 147.00 | 775 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 256.00 | 354 757.00 | 903 499.00 | 1 258 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 79 026.00 | 188 694.00 | | 79 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 403.00 | -109 669.00 | | 102 403.00 |
DL TOTAL (I) | 191 879.00 | 89 476.00 | | 191 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 550.00 | 342 497.00 | | 327 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 846.00 | 21 127.00 | | 27 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 140.00 | 61 062.00 | | 130 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 493.00 | 110 826.00 | | 206 493.00 |
EA Autres dettes | 19 591.00 | 22 090.00 | | 19 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 620.00 | 557 602.00 | | 711 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 499.00 | 647 077.00 | | 903 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 332.00 | | 69 463.00 | 423 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 687.00 | 483 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 248.00 | 9 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 439.00 | 467 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 738.00 | | 1 300.00 | 12 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 862.00 | | 68 058.00 | 404 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 732.00 | | 105.00 | 5 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 369.00 | 38 705.00 | 9 317.00 | 325 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | 1 660.00 | 4 248.00 | 8 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 232.00 | 37 045.00 | 5 069.00 | 317 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 140.00 | 130 140.00 | | 130 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 377.00 | 95 377.00 | | 95 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
UX Autres créances clients | 414 784.00 | 414 784.00 | | 414 784.00 |
VB T. V. A. | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 462.00 | 38 343.00 | 274 119.00 | 327 462.00 |
VI Groupe et associés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 498.00 | 486 661.00 | 5 837.00 | 492 498.00 |
VW T.V.A. | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 620.00 | 422 501.00 | 274 119.00 | 711 620.00 |