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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 738.00 | 8 136.00 | 4 602.00 | 12 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 657.00 | 232 941.00 | 62 716.00 | 295 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 205.00 | 84 291.00 | 24 914.00 | 109 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 332.00 | 325 369.00 | 97 963.00 | 423 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 125.00 | | 97 125.00 | 97 125.00 |
BZ Autres créances | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
CF Disponibilités | 349 694.00 | | 349 694.00 | 349 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 114.00 | | 549 114.00 | 549 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 446.00 | 325 369.00 | 647 077.00 | 972 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 188 694.00 | 208 777.00 | | 188 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 669.00 | -20 083.00 | | -109 669.00 |
DL TOTAL (I) | 89 476.00 | 199 145.00 | | 89 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 497.00 | 58 575.00 | | 342 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 127.00 | 16 348.00 | | 21 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 062.00 | 235 027.00 | | 61 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 826.00 | 177 963.00 | | 110 826.00 |
EA Autres dettes | 22 090.00 | 13 745.00 | | 22 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 602.00 | 501 658.00 | | 557 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 077.00 | 700 803.00 | | 647 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 390.00 | 463 011.00 | | 430 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 530.00 | | 64 802.00 | 358 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 703.00 | | 59 159.00 | 345 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | 5 643.00 | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 762.00 | 42 607.00 | | 282 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | 1 696.00 | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 322.00 | 40 911.00 | | 276 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UX Autres créances clients | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 052.00 | 150 021.00 | 50 031.00 | 200 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 445.00 | 15 233.00 | 92 212.00 | 142 445.00 |
VI Groupe et associés | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VP Divers | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 944.00 | 203 944.00 | | 203 944.00 |
VW T.V.A. | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 602.00 | 380 358.00 | 142 243.00 | 557 602.00 |