| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
040 Immobilisations financières | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 629.00 | 67 986.00 | 507 643.00 | 575 629.00 |
060 Stock marchandises | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
072 Créances – Autres | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
084 Disponibilités | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 811.00 | | 78 811.00 | 78 811.00 |
110 Total général Actif | 654 440.00 | 67 986.00 | 586 454.00 | 654 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 330 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 986.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 832.00 | 600 650.00 | | 465 832.00 |
230 Autres produits | 3 198.00 | 1 657.00 | | 3 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 030.00 | 602 307.00 | | 469 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 141.00 | 24 843.00 | | 13 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 428.00 | 15 349.00 | | -1 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 164.00 | 141 301.00 | | 141 164.00 |
242 Autres charges externes. | 78 010.00 | 82 874.00 | | 78 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | 5 106.00 | | 3 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 298.00 | 212 880.00 | | 199 298.00 |
252 Charges sociales | 60 435.00 | 66 703.00 | | 60 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 986.00 | 19 744.00 | | 67 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 791.00 | 568 802.00 | | 561 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 761.00 | 33 505.00 | | -92 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 252 739.00 | 33 618.00 | | 252 739.00 |
294 Charges financières | 9 164.00 | 9 815.00 | | 9 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 663.00 | 8 749.00 | | 26 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 866.00 | 48 559.00 | | 82 866.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 646 879.00 | | | 646 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 139 236.00 | | | 139 236.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -40 791.00 | | | -40 791.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |