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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 200.00 | 600.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 986.00 | 88 981.00 | 126 005.00 | 214 986.00 |
040 Immobilisations financières | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 724 429.00 | 90 181.00 | 634 248.00 | 724 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
060 Stock marchandises | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
072 Créances – Autres | 129 853.00 | | 129 853.00 | 129 853.00 |
084 Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 828.00 | | 137 828.00 | 137 828.00 |
110 Total général Actif | 862 257.00 | 90 181.00 | 772 076.00 | 862 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 436 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 639 476.00 | 621 299.00 | | 639 476.00 |
230 Autres produits | 3 300.00 | 6 626.00 | | 3 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 776.00 | 627 925.00 | | 642 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 831.00 | 18 059.00 | | 16 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -688.00 | -2 461.00 | | -688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 363.00 | 186 102.00 | | 195 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 022.00 | -2 002.00 | | -1 022.00 |
242 Autres charges externes. | 98 610.00 | 109 302.00 | | 98 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 291.00 | 6 060.00 | | 12 291.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 406.00 | 216 341.00 | | 228 406.00 |
252 Charges sociales | 57 554.00 | 57 888.00 | | 57 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 300.00 | 6 895.00 | | 15 300.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 647.00 | 596 184.00 | | 622 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 130.00 | 31 741.00 | | 20 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
294 Charges financières | 4 168.00 | 5 002.00 | | 4 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 880.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 2 391.00 | | 4 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 614.00 | 23 468.00 | | 34 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 724 429.00 | | | 724 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |