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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 427.00 | 139 487.00 | 181 941.00 | 321 427.00 |
040 Immobilisations financières | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830 870.00 | 141 287.00 | 689 583.00 | 830 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
060 Stock marchandises | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
072 Créances – Autres | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
084 Disponibilités | 87 796.00 | | 87 796.00 | 87 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 362.00 | | 132 362.00 | 132 362.00 |
110 Total général Actif | 963 232.00 | 141 287.00 | 821 946.00 | 963 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 530 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 556 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 545 874.00 | 709 475.00 | | 545 874.00 |
230 Autres produits | 13 458.00 | 2 200.00 | | 13 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 331.00 | 711 675.00 | | 559 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 325.00 | 19 657.00 | | 3 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 787.00 | -63.00 | | -7 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 885.00 | 223 745.00 | | 177 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 725.00 | -1 313.00 | | 2 725.00 |
242 Autres charges externes. | 107 198.00 | 102 114.00 | | 107 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | 1 638.00 | | 4 104.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 679.00 | 212 089.00 | | 181 679.00 |
252 Charges sociales | 39 228.00 | 49 172.00 | | 39 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 821.00 | 25 284.00 | | 25 821.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 203.00 | 632 331.00 | | 534 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 129.00 | 79 344.00 | | 25 129.00 |
294 Charges financières | 4 546.00 | 3 989.00 | | 4 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 16 144.00 | | 3 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 496.00 | 59 211.00 | | 17 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 824 329.00 | | | 824 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |