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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 886.00 | 113 666.00 | 201 221.00 | 314 886.00 |
040 Immobilisations financières | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 824 329.00 | 115 466.00 | 708 863.00 | 824 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
060 Stock marchandises | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
072 Créances – Autres | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
084 Disponibilités | 82 174.00 | | 82 174.00 | 82 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 278.00 | | 110 278.00 | 110 278.00 |
110 Total général Actif | 934 607.00 | 115 466.00 | 819 141.00 | 934 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 471 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 539 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 709 475.00 | 639 476.00 | | 709 475.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | 3 300.00 | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 675.00 | 642 776.00 | | 711 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 657.00 | 16 831.00 | | 19 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63.00 | -688.00 | | -63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 745.00 | 195 363.00 | | 223 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 313.00 | -1 022.00 | | -1 313.00 |
242 Autres charges externes. | 102 114.00 | 98 610.00 | | 102 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 12 291.00 | | 1 638.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 089.00 | 228 406.00 | | 212 089.00 |
252 Charges sociales | 49 172.00 | 57 554.00 | | 49 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 284.00 | 15 300.00 | | 25 284.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 331.00 | 622 647.00 | | 632 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 344.00 | 20 130.00 | | 79 344.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 072.00 | | |
294 Charges financières | 3 989.00 | 4 168.00 | | 3 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 144.00 | 4 351.00 | | 16 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 211.00 | 34 614.00 | | 59 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 724 429.00 | | | 724 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |