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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 301.00 | 30 566.00 | -1 265.00 | 29 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 504.00 | 20 542.00 | 962.00 | 21 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 045.00 | 51 108.00 | 15 937.00 | 67 045.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 108 516.00 | | 108 516.00 | 108 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 179.00 | | 214 179.00 | 214 179.00 |
BZ Autres créances | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CF Disponibilités | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 734.00 | | 390 734.00 | 390 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 779.00 | 51 108.00 | 406 671.00 | 457 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 48 189.00 | 25 285.00 | | 48 189.00 |
DH Report à nouveau | | -2 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 264.00 | 25 461.00 | | 35 264.00 |
DL TOTAL (I) | 110 953.00 | 75 689.00 | | 110 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 760.00 | 75 474.00 | | 161 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 657.00 | 83 406.00 | | 43 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 718.00 | 248 881.00 | | 295 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 671.00 | 324 570.00 | | 406 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 718.00 | 248 881.00 | | 295 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 967.00 | | 6 078.00 | 60 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 937.00 | | 1 061.00 | 50 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 5 018.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 720.00 | 2 388.00 | | 48 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 720.00 | 2 388.00 | | 48 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 760.00 | 161 760.00 | | 161 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 197 186.00 | | | 197 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
VB T. V. A. | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 661.00 | 245 661.00 | | 245 661.00 |
VW T.V.A. | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 718.00 | 295 718.00 | | 295 718.00 |