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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 054.00 | 31 394.00 | -341.00 | 31 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 704.00 | 22 560.00 | 12 144.00 | 34 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 015.00 | 53 954.00 | 33 060.00 | 87 015.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 98 484.00 | | 98 484.00 | 98 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
BZ Autres créances | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
CF Disponibilités | 77 035.00 | | 77 035.00 | 77 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 325.00 | | 342 325.00 | 342 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 339.00 | 53 954.00 | 375 385.00 | 429 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 13 453.00 | 48 189.00 | | 13 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 119.00 | 35 264.00 | | 69 119.00 |
DL TOTAL (I) | 110 072.00 | 110 953.00 | | 110 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 800.00 | 90 000.00 | | 67 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 409.00 | 161 760.00 | | 153 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 105.00 | 43 657.00 | | 44 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 313.00 | 295 718.00 | | 265 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 385.00 | 406 671.00 | | 375 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 313.00 | 295 718.00 | | 265 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 684.00 | | 727 684.00 | 727 684.00 |
FG Production vendue services | 532 605.00 | | 532 605.00 | 532 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 289.00 | | 1 260 289.00 | 1 260 289.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 18 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 719.00 | 591.00 | | 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 641.00 | 11 684.00 | | 4 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 895.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 895.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 2 790.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 2 790.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | -1 895.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 562.00 | 5 107.00 | | 16 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 172.00 | 1 282 337.00 | | 1 511 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 054.00 | 1 247 073.00 | | 1 442 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 119.00 | 35 264.00 | | 69 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317 763.00 | 264 440.00 | | 317 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 045.00 | | 19 970.00 | 67 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 997.00 | | 14 952.00 | 51 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 018.00 | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 108.00 | 2 846.00 | | 51 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 108.00 | 2 846.00 | | 51 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 409.00 | 153 409.00 | | 153 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
VB T. V. A. | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
VC Groupe et associés | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
VI Groupe et associés | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 541.00 | 116 541.00 | | 116 541.00 |
VW T.V.A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 313.00 | 265 313.00 | | 265 313.00 |