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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 796.00 | 24 858.00 | 6 938.00 | 31 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 359.00 | 17 025.00 | 22 334.00 | 39 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 413.00 | 41 883.00 | 50 530.00 | 92 413.00 |
BT Marchandises | 118 023.00 | | 118 023.00 | 118 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 451.00 | | 111 451.00 | 111 451.00 |
BZ Autres créances | 69 829.00 | | 69 829.00 | 69 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CF Disponibilités | 109 523.00 | | 109 523.00 | 109 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 278.00 | | 425 278.00 | 425 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 691.00 | 41 883.00 | 475 808.00 | 517 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 035.00 | | 10 037.00 | 10 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 82 572.00 | 13 453.00 | | 82 572.00 |
DH Report à nouveau | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 276.00 | 69 119.00 | | 23 276.00 |
DL TOTAL (I) | 133 348.00 | 110 072.00 | | 133 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 255.00 | 67 800.00 | | 66 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 827.00 | 153 409.00 | | 233 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 378.00 | 44 105.00 | | 42 378.00 |
EA Autres dettes | 11 977.00 | 1 755.00 | | 11 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 460.00 | 265 313.00 | | 342 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 808.00 | 375 385.00 | | 475 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 205.00 | 265 313.00 | | 276 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 209 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 573 762.00 | |
FG Production vendue services | | | 757 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 783 022.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 508.00 | 24.00 | | 7 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 105.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 447.00 | -1 081.00 | | 7 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 16 562.00 | | 2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 693.00 | 1 511 173.00 | | 1 800 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 417.00 | 1 442 054.00 | | 1 777 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 276.00 | 69 119.00 | | 23 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 551 049.00 | 388 691.00 | | 551 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 413.00 | | 6 235.00 | 92 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 348.00 | | 6 235.00 | 72 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 883.00 | 12 609.00 | | 41 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 883.00 | 12 609.00 | | 41 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 908.00 | 199 908.00 | | 199 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 182 821.00 | 182 821.00 | | 182 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 056.00 | 11 863.00 | 37 193.00 | 49 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 805.00 | 299 775.00 | 30.00 | 299 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 228.00 | 337 035.00 | 37 193.00 | 374 228.00 |