| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 096.00 | 32 051.00 | 3 046.00 | 35 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 803.00 | 62 143.00 | 36 660.00 | 98 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 268.00 | 95 386.00 | 59 882.00 | 155 268.00 |
BT Marchandises | 295 288.00 | | 295 288.00 | 295 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 148.00 | | 258 148.00 | 258 148.00 |
BZ Autres créances | 171 821.00 | | 171 821.00 | 171 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 518.00 | | 765 518.00 | 765 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 787.00 | 95 386.00 | 825 401.00 | 920 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
DH Report à nouveau | 78 306.00 | 68 645.00 | | 78 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 452.00 | 34 661.00 | | 30 452.00 |
DL TOTAL (I) | 243 829.00 | 213 378.00 | | 243 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 038.00 | 241 580.00 | | 222 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 602.00 | 121 696.00 | | 286 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 791.00 | 88 595.00 | | 72 791.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 5 552.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 571.00 | 523 679.00 | | 581 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 401.00 | 737 056.00 | | 825 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 874.00 | 495 213.00 | | 408 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 130 406.00 | |
FG Production vendue services | | | 824 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 955 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 388.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 509.00 | 3 331.00 | | 12 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 509.00 | 4 287.00 | | 12 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 509.00 | -3 787.00 | | -12 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 937.00 | | 6 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 712.00 | 1 708 500.00 | | 1 960 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 260.00 | 1 673 839.00 | | 1 930 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 452.00 | 34 661.00 | | 30 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 719 395.00 | 422 086.00 | | 719 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 201.00 | | 6 068.00 | 149 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 024.00 | | 6 068.00 | 129 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 998.00 | 22 388.00 | | 72 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 998.00 | 22 388.00 | | 72 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 602.00 | 286 602.00 | | 286 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 791.00 | 72 791.00 | | 72 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 258 148.00 | 258 148.00 | | 258 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 038.00 | 49 341.00 | 172 697.00 | 222 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 821.00 | 171 821.00 | | 171 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 792.00 | 452 762.00 | 30.00 | 452 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 571.00 | 408 874.00 | 172 697.00 | 581 571.00 |