| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 760.00 | | 123 760.00 | 123 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 910.00 | 71 428.00 | 4 482.00 | 75 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 132.00 | 53 324.00 | 17 808.00 | 71 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 853.00 | 124 753.00 | 146 101.00 | 270 853.00 |
BT Marchandises | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CF Disponibilités | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 913.00 | | 94 913.00 | 94 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 766.00 | 124 753.00 | 241 014.00 | 365 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 305.00 | 98 317.00 | | 142 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 462.00 | 43 987.00 | | 20 462.00 |
DL TOTAL (I) | 173 767.00 | 153 305.00 | | 173 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 175.00 | 14 228.00 | | 34 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 575.00 | 7 546.00 | | 6 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 427.00 | 26 630.00 | | 26 427.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 12.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 247.00 | 48 415.00 | | 67 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 014.00 | 201 720.00 | | 241 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 247.00 | 48 415.00 | | 67 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 959.00 | | 584 959.00 | 584 959.00 |
FG Production vendue services | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 240.00 | | 588 240.00 | 588 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 163.00 | |
GE Autres charges | | | 13 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 511.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 033.00 | 12 103.00 | | 12 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 839.00 | | | -2 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 9 017.00 | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 483.00 | 596 271.00 | | 590 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 020.00 | 552 284.00 | | 570 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 462.00 | 43 987.00 | | 20 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 673.00 | | 6 880.00 | 269 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 270 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 147 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 862.00 | | 6 880.00 | 145 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 081.00 | 7 163.00 | 4 491.00 | 122 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 081.00 | 7 163.00 | 4 491.00 | 122 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VI Groupe et associés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 992.00 | 18 944.00 | 2 048.00 | 20 992.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |