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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 760.00 | | 123 760.00 | 123 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 126.00 | 66 780.00 | 1 346.00 | 68 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 971.00 | 58 390.00 | 10 581.00 | 68 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 909.00 | 125 171.00 | 135 738.00 | 260 909.00 |
BT Marchandises | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BZ Autres créances | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CF Disponibilités | 184 854.00 | | 184 854.00 | 184 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 728.00 | | 206 728.00 | 206 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 637.00 | 125 171.00 | 342 467.00 | 467 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 518.00 | 162 767.00 | | 214 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 529.00 | 51 751.00 | | 67 529.00 |
DL TOTAL (I) | 293 047.00 | 225 518.00 | | 293 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 148.00 | 12 651.00 | | 25 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 7 723.00 | | 8 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 834.00 | 22 843.00 | | 12 834.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 36.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 420.00 | 43 253.00 | | 49 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 467.00 | 268 771.00 | | 342 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 420.00 | 43 253.00 | | 49 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 927.00 | | 638 927.00 | 638 927.00 |
FG Production vendue services | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 077.00 | | 642 077.00 | 642 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 474.00 | |
GE Autres charges | | | 14 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 135.00 | 12 092.00 | | 13 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 122.00 | 10 517.00 | | 17 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 970.00 | 596 872.00 | | 643 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 441.00 | 545 121.00 | | 576 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 529.00 | 51 751.00 | | 67 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 756.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 588.00 | | | 272 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 679.00 | 260 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 679.00 | 137 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 776.00 | | | 148 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 375.00 | 6 474.00 | 11 679.00 | 130 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 375.00 | 6 474.00 | 11 679.00 | 130 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 469.00 | 16 418.00 | 51.00 | 16 469.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |