| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 760.00 | | 123 760.00 | 123 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 126.00 | 67 575.00 | 551.00 | 68 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 769.00 | 60 181.00 | 10 588.00 | 70 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 707.00 | 127 757.00 | 134 950.00 | 262 707.00 |
BT Marchandises | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BZ Autres créances | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CF Disponibilités | 208 815.00 | | 208 815.00 | 208 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 798.00 | | 233 798.00 | 233 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 504.00 | 127 757.00 | 368 748.00 | 496 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 155.00 | 252 047.00 | | 239 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 198.00 | 77 108.00 | | 71 198.00 |
DL TOTAL (I) | 321 353.00 | 340 155.00 | | 321 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 257.00 | 34 495.00 | | 15 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | 14 633.00 | | 6 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 400.00 | 23 840.00 | | 20 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 99.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 394.00 | 73 067.00 | | 47 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 748.00 | 413 222.00 | | 368 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 394.00 | 73 067.00 | | 47 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 789.00 | | 562 789.00 | 562 789.00 |
FG Production vendue services | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 830.00 | | 565 830.00 | 565 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 12 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 574.00 | 12 541.00 | | 11 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 5 954.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 5 954.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 5 954.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 138.00 | 23 103.00 | | 20 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 690.00 | 634 910.00 | | 584 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 492.00 | 557 802.00 | | 513 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 198.00 | 77 108.00 | | 71 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 909.00 | | 5 898.00 | 260 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 262 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 138 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 098.00 | | 5 898.00 | 137 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 464.00 | 3 392.00 | 4 100.00 | 128 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 464.00 | 3 392.00 | 4 100.00 | 128 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VI Groupe et associés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VP Divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 039.00 | 16 988.00 | 51.00 | 17 039.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |