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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 760.00 | | 123 760.00 | 123 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 644.00 | 73 383.00 | 4 261.00 | 77 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 132.00 | 56 992.00 | 14 140.00 | 71 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 588.00 | 130 375.00 | 142 213.00 | 272 588.00 |
BT Marchandises | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CF Disponibilités | 110 555.00 | | 110 555.00 | 110 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 559.00 | | 126 559.00 | 126 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 146.00 | 130 375.00 | 268 771.00 | 399 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 767.00 | 142 305.00 | | 162 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 751.00 | 20 462.00 | | 51 751.00 |
DL TOTAL (I) | 225 518.00 | 173 767.00 | | 225 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 651.00 | 34 175.00 | | 12 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 6 575.00 | | 7 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 843.00 | 26 427.00 | | 22 843.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 70.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 253.00 | 67 247.00 | | 43 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 771.00 | 241 014.00 | | 268 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 253.00 | 67 247.00 | | 43 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 797.00 | | 587 797.00 | 587 797.00 |
FG Production vendue services | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 694.00 | | 590 694.00 | 590 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 639.00 | |
GE Autres charges | | | 13 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 092.00 | 12 033.00 | | 12 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 839.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 517.00 | 1 957.00 | | 10 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 872.00 | 590 483.00 | | 596 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 121.00 | 570 020.00 | | 545 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 751.00 | 20 462.00 | | 51 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 756.00 | 17 046.00 | | 14 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 853.00 | | 2 751.00 | 270 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 272 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 148 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 042.00 | | 2 751.00 | 147 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 753.00 | 6 639.00 | 1 017.00 | 124 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 753.00 | 6 639.00 | 1 017.00 | 124 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 790.00 | | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VI Groupe et associés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VP Divers | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 517.00 | 7 515.00 | 2 002.00 | 9 517.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |