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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 544.00 | 18 408.00 | 7 136.00 | 25 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 087.00 | 67 764.00 | 47 323.00 | 115 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 806.00 | 86 772.00 | 212 034.00 | 298 806.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 695.00 | | 314 695.00 | 314 695.00 |
BZ Autres créances | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 179 275.00 | | 179 275.00 | 179 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 675.00 | | 618 675.00 | 618 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 481.00 | 86 772.00 | 830 709.00 | 917 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 504 391.00 | 482 326.00 | | 504 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 376.00 | 22 065.00 | | 46 376.00 |
DL TOTAL (I) | 572 767.00 | 526 391.00 | | 572 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 342.00 | 16 012.00 | | 16 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 610.00 | 165 840.00 | | 169 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 565.00 | 65 016.00 | | 71 565.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 373.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 942.00 | 247 241.00 | | 257 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 709.00 | 773 632.00 | | 830 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 674.00 | | 1 854 674.00 | 1 854 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 674.00 | | 1 854 674.00 | 1 854 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 371.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 125.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 14 121.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -2 121.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | 3 422.00 | | 10 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 903.00 | 1 618 196.00 | | 1 858 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 527.00 | 1 596 131.00 | | 1 812 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 376.00 | 22 064.00 | | 46 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 906.00 | | 18 900.00 | 279 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 731.00 | | 8 900.00 | 131 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 401.00 | 16 371.00 | | 70 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 801.00 | 16 371.00 | | 69 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 610.00 | 169 610.00 | | 169 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 695.00 | | | 314 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 400.00 | 353 130.00 | 11 270.00 | 364 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 942.00 | 257 942.00 | | 257 942.00 |