| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 841.00 | 31 235.00 | 16 607.00 | 47 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 704.00 | 126 436.00 | 14 269.00 | 140 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 722.00 | 164 270.00 | 188 451.00 | 352 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 608.00 | 46 566.00 | 324 042.00 | 370 608.00 |
BZ Autres créances | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 337 278.00 | | 337 278.00 | 337 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 545.00 | 46 566.00 | 800 979.00 | 847 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 267.00 | 210 836.00 | 989 431.00 | 1 200 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 741 767.00 | 664 444.00 | | 741 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 458.00 | 77 323.00 | | -9 458.00 |
DL TOTAL (I) | 754 308.00 | 763 767.00 | | 754 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 706.00 | 160 927.00 | | 170 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 589.00 | 66 628.00 | | 52 589.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 14 666.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 122.00 | 252 340.00 | | 235 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 431.00 | 1 016 107.00 | | 989 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 316.00 | | 12 412.00 | 340 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 352 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 188 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 140.00 | | 12 412.00 | 176 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 697.00 | 19 579.00 | 1.00 | 144 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 097.00 | 19 579.00 | 1.00 | 138 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 706.00 | 170 706.00 | | 170 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 370 608.00 | 312 679.00 | 57 929.00 | 370 608.00 |
VI Groupe et associés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 253.00 | 369 824.00 | 65 429.00 | 435 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 122.00 | 235 122.00 | | 235 122.00 |