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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 124.00 | 25 935.00 | 15 189.00 | 41 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 015.00 | 112 162.00 | 22 853.00 | 135 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 316.00 | 144 697.00 | 195 619.00 | 340 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 434.00 | 46 566.00 | 336 868.00 | 383 434.00 |
BZ Autres créances | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 377 532.00 | | 377 532.00 | 377 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 054.00 | 46 566.00 | 820 488.00 | 867 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 370.00 | 191 263.00 | 1 016 107.00 | 1 207 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 664 444.00 | 615 105.00 | | 664 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 323.00 | 49 339.00 | | 77 323.00 |
DL TOTAL (I) | 763 767.00 | 686 444.00 | | 763 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 119.00 | 9 996.00 | | 10 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 927.00 | 141 476.00 | | 160 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 628.00 | 72 677.00 | | 66 628.00 |
EA Autres dettes | 14 666.00 | 602.00 | | 14 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 340.00 | 224 752.00 | | 252 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 107.00 | 911 196.00 | | 1 016 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 316.00 | | 12 000.00 | 328 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 140.00 | | 12 000.00 | 164 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 307.00 | 18 390.00 | | 126 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 707.00 | 18 390.00 | | 119 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 927.00 | 160 927.00 | | 160 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 383 434.00 | 325 505.00 | 57 930.00 | 383 434.00 |
VP Divers | 13 443.00 | 9 397.00 | 4 046.00 | 13 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 560.00 | 342 085.00 | 69 476.00 | 411 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 340.00 | 252 340.00 | | 252 340.00 |