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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 124.00 | 22 693.00 | 6 431.00 | 29 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 015.00 | 97 013.00 | 38 002.00 | 135 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 316.00 | 126 307.00 | 202 009.00 | 328 316.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 306.00 | 47 484.00 | 356 823.00 | 404 306.00 |
BZ Autres créances | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 236 868.00 | | 236 868.00 | 236 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 670.00 | 47 484.00 | 709 187.00 | 756 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 986.00 | 173 790.00 | 911 196.00 | 1 084 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 615 105.00 | 550 767.00 | | 615 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 339.00 | 64 338.00 | | 49 339.00 |
DL TOTAL (I) | 686 444.00 | 637 105.00 | | 686 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 996.00 | 16 646.00 | | 9 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 476.00 | 230 604.00 | | 141 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 677.00 | 75 476.00 | | 72 677.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 752.00 | 322 726.00 | | 224 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 196.00 | 959 830.00 | | 911 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 785.00 | | | 312 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 610.00 | | | 148 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 158.00 | 21 149.00 | | 105 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | 3 383.00 | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 941.00 | 17 766.00 | | 101 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 476.00 | 141 476.00 | | 141 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 404 306.00 | | | 404 306.00 |
VI Groupe et associés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VP Divers | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 677.00 | 72 677.00 | | 72 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 302.00 | 373 340.00 | 73 962.00 | 447 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 752.00 | 224 752.00 | | 224 752.00 |