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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
AP Constructions | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 612.00 | 13 603.00 | 9 008.00 | 22 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 120.00 | 63 901.00 | 6 218.00 | 70 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 308.00 | 18 307.00 | 2.00 | 18 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 539.00 | 106 311.00 | 15 228.00 | 121 539.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 366.00 | 19 262.00 | 1 386 104.00 | 1 405 366.00 |
BZ Autres créances | 1 125 773.00 | | 1 125 773.00 | 1 125 773.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 531 138.00 | 19 262.00 | 2 511 876.00 | 2 531 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 677.00 | 125 573.00 | 2 527 104.00 | 2 652 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 188 309.00 | 264 573.00 | | 188 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 434.00 | 73 736.00 | | -219 434.00 |
DL TOTAL (I) | -22 875.00 | 346 559.00 | | -22 875.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | 8 000.00 | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | 8 000.00 | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 416.00 | 293 037.00 | | 268 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 580.00 | 692 071.00 | | 1 506 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 997.00 | 582 187.00 | | 599 997.00 |
EA Autres dettes | 158 163.00 | 7 500.00 | | 158 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 229.00 | 1 574 794.00 | | 2 546 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 104.00 | 1 929 353.00 | | 2 527 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 849 446.00 | | 3 849 446.00 | 3 849 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 446.00 | | 3 849 446.00 | 3 849 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 38 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 170.00 | 17 895.00 | | 16 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 170.00 | 17 895.00 | | 16 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 170.00 | -7 895.00 | | -16 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 388.00 | 3 635 633.00 | | 3 907 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 823.00 | 3 561 897.00 | | 4 126 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 434.00 | 73 736.00 | | -219 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 539.00 | | | 121 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 421.00 | | | 96 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 574.00 | 5 430.00 | | 82 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 765.00 | 5 430.00 | | 75 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 900.00 | 122 170.00 | | 60 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 3 750.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 119.00 | 31 479.00 | 7 029.00 | 13 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 119.00 | 35 229.00 | 15 029.00 | 21 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 012.00 | 15 029.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 580.00 | 1 506 580.00 | | 1 506 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 366.00 | | | 1 405 366.00 |
VB T. V. A. | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VI Groupe et associés | 268 416.00 | 268 416.00 | | 268 416.00 |
VP Divers | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 098.00 | | | 1 028 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 447.00 | 2 531 138.00 | 18 308.00 | 2 549 447.00 |
VW T.V.A. | 502 212.00 | 502 212.00 | | 502 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 229.00 | 2 546 229.00 | | 2 546 229.00 |