| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
AP Constructions | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 158.00 | 211 158.00 | | 211 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 161.00 | 291 867.00 | 3 294.00 | 295 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 142.00 | 18 307.00 | 29 835.00 | 48 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 960.00 | 531 831.00 | 33 129.00 | 564 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 833 564.00 | 19 262.00 | 3 814 302.00 | 3 833 564.00 |
BZ Autres créances | 19 313 164.00 | | 19 313 164.00 | 19 313 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 146 728.00 | 19 262.00 | 23 127 466.00 | 23 146 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 711 688.00 | 551 093.00 | 23 160 595.00 | 23 711 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -274 477.00 | 6 725.00 | | -274 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 415.00 | -281 201.00 | | -222 415.00 |
DL TOTAL (I) | -488 641.00 | -266 227.00 | | -488 641.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 3 250.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 3 250.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 596.00 | 853.00 | | 17 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 371 657.00 | 1 952 168.00 | | 9 371 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 792 722.00 | 10 092 612.00 | | 6 792 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 914.00 | 2 613 352.00 | | 1 503 914.00 |
EA Autres dettes | 5 961 848.00 | 1 763 269.00 | | 5 961 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 647 736.00 | 16 422 253.00 | | 23 647 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 160 595.00 | 16 159 277.00 | | 23 160 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 647 736.00 | 16 422 253.00 | | 23 647 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 596.00 | 853.00 | | 17 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 048 130.00 | | 6 048 130.00 | 6 048 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 048 130.00 | | 6 048 130.00 | 6 048 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 053 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 284 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 118 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 122.00 | 124 359.00 | | 118 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 826.00 | 18 532.00 | | 5 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 826.00 | 18 532.00 | | 5 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 826.00 | -15 880.00 | | -5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 633.00 | 6 224 886.00 | | 6 053 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 047.00 | 6 506 087.00 | | 6 276 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 415.00 | -281 201.00 | | -222 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 960.00 | | | 564 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 009.00 | | | 510 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 577.00 | 10 947.00 | | 502 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 768.00 | 10 947.00 | | 495 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250.00 | 1 500.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
6T Sur comptes clients | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 819.00 | 1 500.00 | 3 250.00 | 40 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 3 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 792 722.00 | 6 792 722.00 | | 6 792 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 961 848.00 | 5 961 848.00 | | 5 961 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 142.00 | | 48 142.00 | 48 142.00 |
UX Autres créances clients | 3 833 564.00 | 3 833 564.00 | | 3 833 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 1 005 756.00 | 1 005 756.00 | | 1 005 756.00 |
VC Groupe et associés | 18 304 775.00 | 18 304 775.00 | | 18 304 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VI Groupe et associés | 9 371 657.00 | 9 371 657.00 | | 9 371 657.00 |
VP Divers | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 194 870.00 | 23 146 728.00 | 48 142.00 | 23 194 870.00 |
VW T.V.A. | 1 379 578.00 | 1 379 578.00 | | 1 379 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 647 736.00 | 23 647 736.00 | | 23 647 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
ST Autres comptes | 294 231.00 | | | 294 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
YT Sous‐traitance | 4 909 892.00 | | | 4 909 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 172.00 | | | 1 210 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 069 373.00 | | | 1 069 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 284 119.00 | | | 5 284 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |