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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
AP Constructions | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 158.00 | 211 158.00 | | 211 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 161.00 | 294 983.00 | 177.00 | 295 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 142.00 | 18 307.00 | 29 835.00 | 48 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 960.00 | 534 948.00 | 30 012.00 | 564 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055 643.00 | 19 262.00 | 4 036 381.00 | 4 055 643.00 |
BZ Autres créances | 17 441 482.00 | | 17 441 482.00 | 17 441 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 497 125.00 | 19 262.00 | 21 477 863.00 | 21 497 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 062 085.00 | 554 210.00 | 21 507 875.00 | 22 062 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -496 891.00 | -274 477.00 | | -496 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 808.00 | -222 415.00 | | -302 808.00 |
DL TOTAL (I) | -791 449.00 | -488 641.00 | | -791 449.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 953.00 | 17 596.00 | | 14 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 668.00 | 9 371 657.00 | | 1 959 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 240 240.00 | 6 820 141.00 | | 10 240 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 844.00 | 1 503 914.00 | | 891 844.00 |
EA Autres dettes | 9 190 118.00 | 5 961 848.00 | | 9 190 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 296 824.00 | 23 675 156.00 | | 22 296 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 507 875.00 | 23 188 014.00 | | 21 507 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 060 665.00 | | 5 060 665.00 | 5 060 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 060 665.00 | | 5 060 665.00 | 5 060 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 060 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 391 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253.00 | 5 826.00 | | 5 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 253.00 | 5 826.00 | | 5 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | -5 826.00 | | -3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 433.00 | 6 053 633.00 | | 5 062 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 240.00 | 6 276 048.00 | | 5 365 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 808.00 | -222 415.00 | | -302 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 960.00 | | | 564 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 009.00 | | | 510 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 524.00 | 3 117.00 | | 513 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 715.00 | 3 116.00 | | 506 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 069.00 | 1 000.00 | | 39 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 240 240.00 | 10 240 240.00 | | 10 240 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 111.00 | 74 111.00 | | 74 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 190 118.00 | 9 190 118.00 | | 9 190 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
UX Autres créances clients | 4 055 643.00 | 4 055 643.00 | | 4 055 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 1 655 605.00 | 1 655 605.00 | | 1 655 605.00 |
VC Groupe et associés | 15 776 238.00 | 15 776 238.00 | | 15 776 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 959 668.00 | 1 959 668.00 | | 1 959 668.00 |
VP Divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 545 267.00 | 21 545 267.00 | | 21 545 267.00 |
VW T.V.A. | 753 295.00 | 753 295.00 | | 753 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 296 824.00 | 22 296 824.00 | | 22 296 824.00 |